Transferencias

Normas y principios

Los barrios y las ramas pueden transferir ciertos tipos de fondos a otras unidades dentro de su país. Por ejemplo, un barrio puede transferir fondos de Presupuesto o de Otros a la estaca o a una unidad fuera de su estaca para pagar alguna actividad en la que participen muchas unidades. Las unidades solamente pueden transferir fondos misionales de barrio a otras unidades dentro de su estaca o distrito.Las estacas y los distritos pueden hacer transferencias de fondos a todas las unidades dentro de su país, y transferir el excedente de los fondos misionales de barrio y el excedente de los fondos de presupuesto a las Oficinas Generales de la Iglesia.En general, las transferencias dentro de una misma unidad deben efectuarse entre categorías similares. Sin embargo, en Fuentes de recursos para líderes y secretarios (LCR), las transferencias dentro de la estaca o distrito por parte del barrio/rama o estaca/distrito, pueden incluir asimismo transferencias de Presupuesto a Otros.Las transferencias no pueden generar saldo negativo (sobregiro o descubierto) en la categoría “Transferir desde” de la unidad. Las unidades no pueden solicitar fondos de otras unidades utilizando transferencias.Dos personas que den aprobación financiera deberán aprobar todas las transferencias. Al menos una debe ser miembro del obispado o de la presidencia. Las transferencias solo pueden efectuarlas las personas que dan aprobación financiera en su propia unidad. Por ejemplo, las estacas no pueden aprobar las transferencias realizadas por alguno de sus barrios.

Procedimientos de LCR

A continuación, se indican los procedimientos más habituales para registrar, aprobar, revisar y supervisar las transferencias de su unidad. Los procedimientos que usted emplee podrían ser un poco diferentes. Si tuviera preguntas, comuníquese con la oficina administrativa local.

Cómo anotar transferencias

Para comenzar el proceso de transferencia o para ver los detalles de las transferencias previamente aprobadas, seleccione Finanzas en la barra de menú de LCR y luego Transferencias. Aparecerá la pantalla Transferencias, donde verá cuatro pestañas. La pestaña Anotar transferencias es la pestaña predeterminada.

1. Escriba el Propósito de la transferencia.
   • Las transferencias deben tener una descripción clara del hecho que representan.
2. Seleccione una categoría Desde o una subcategoría, utilizando el selector.
   • En el cuadro desplegable, aparecerán todas las subcategorías y subcategorías de la unidad que se permitan para realizar transferencias..
3. Vea la cantidad disponible que se muestra en las subcategorías y en las subcategorías de la unidad seleccionadas.
4. Escriba un Comentario en la línea Desde, si lo desea.
5. Ingrese una Cantidad.
6. Agregue una nueva fila en Desde, si fuera necesario.
   • Las categorías de todas las líneas siguientes se basarán en la primera categoría seleccionada.
     • Ejemplo: Cuando se seleccione fondo Misional del barrio en la primera categoría, solo se verá fondo Misional de barrio en las demás selecciones de categoría.
     • Ejemplo: Cuando Presupuesto sea la primera categoría que se seleccione, solamente se podrán seleccionar las categorías Presupuesto y Otros.
7. Seleccione A la categoría o una subcategoría utilizando el selector.
   • En el cuadro desplegable, aparecerán todas las subcategorías o las subcategorías de su unidad a las que se permita recibir transferencias desde la categoría Desde designada en el paso 2.
8. Si fuese a transferir fondos fuera de su unidad, seleccione Transferir fuera de la unidad e indique la unidad de su estaca o distrito. Si fuese a transferir fondos fuera de la estaca o el distrito, seleccione Transferir fuera de la estaca/distrito.
   • Escriba el nombre o el número de la unidad. El sistema le brindará sugerencias de búsqueda automáticas.
9. Escriba un Comentario en la línea A, si lo desea.
10. Anote la Cantidad.
11. Agregue otra línea A, si fuere necesario.
12. Asegúrese de que cuadre la transferencia.
13. Adjunte una copia escaneada del documento relacionado con la transferencia.
    • Las transferencias deben ir acompañadas de documentos justificativos, los cuales pueden incluir un comentario por escrito.
14. Seleccione Revisar para ver el adjunto; seleccione Aceptar, o si no fuera el adecuado, seleccione Rechazar y luego intente de nuevo el proceso de Adjuntar.
15. Seleccione Guardar para enviar la transferencia.
16. La transferencia se guardará y se agregará a la pantalla Aprobar transferencias.

Cómo aprobar transferencias

Para aprobar transferencias:

1. Si no hay documentación adjunta, seleccione Aprobar para aprobar la transferencia. Vaya directamente al paso 3.
   • Para impedir que se realice la transferencia, seleccione Rechazar. La transferencia se agregará a la pantalla Transferencias pendientes para su revisión, y se podrá editar o eliminar.
2. Si hubiera documentación adjunta, seleccione Revisar documentación adjunta.
   • Seleccione Revisar. Debe revisarse cada porción de documentación antes de que se pueda aprobar la transferencia.
   • Seleccione Aceptar si la documentación justificativa respaldara adecuadamente la transferencia.
3. Aparecerá el cuadro Aprobar. La primera persona que da la aprobación es quien ha ingresado la transferencia.
   • A la segunda persona que ha de dar la aprobación se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta LDS Account.
4. La transferencia aprobada se agregará a la pantalla Resumen de transferencias.

Nota: A los líderes de la unidad que aprobaron la transacción de la transferencia se les notificará sobre ella en el correo electrónico semanal que se envía a los líderes de esta.

Transferencias pendientes

Si se ha rechazado alguna transferencia, esta aparecerá en la página Transferencias pendientes. La transferencia podrá editarse y volver a enviarse para su aprobación, o bien podrá eliminarse si ya no fuera válida.

1. En la barra de menú de LCR, haga clic en Finanzas y luego en Transferencias.
2. En la pestaña Transferencias pendientes, aparecerá una lista de todas las transferencias que hayan sido rechazadas y que pudieran requerir información adicional o correcciones.
3. Para editar la transferencia, haga clic en Ref# (el número de referencia).
   Nota: Si la transferencia debiera eliminarse, haga clic en el icono de papelera que está en la fila de la transferencia.
4. Cuando termine de editar, haga clic en Guardar, y la transferencia se enviará para su aprobación.

Resumen de transferencias

En la pantalla Resumen de transferencias se muestran todas las transferencias que se hayan aprobado.Para verlas, pueden seleccionarse por:

• Año en curso, año anterior y fechas específicas.
• Todas las categorías y subcategorías activas de la unidad.
• Todo tipo de transferencias.

Seleccione el Ref# para ver los detalles de alguna transferencia determinada, para adjuntar documentación o para imprimir los detalles.Nota: Cuando la transferencia la haya iniciado otra unidad, la unidad que la reciba no verá la documentación adjunta.

Procedimientos de MLS

Para transferir fondos de una unidad a otra en su estaca o distrito:

A fin de completar la transacción y transmitir los fondos, dos personas autorizadas de la unidad deben escribir sus nombres de usuario y contraseñas.