Przelewy

Zasady i cele

Okręgi i gminy mogą przesyłać określone rodzaje funduszy do innych jednostek w ich kraju. Na przykład okręg może przelać środki z kategorii Budżet lub Inne do palika lub do jednostki poza palikiem, aby zapłacić za zajęcia, w których wiele jednostek bierze udział. Jednostka może przesyłać środki z funduszu misyjnego okręgu jedynie do innych jednostek w obrębie ich palika lub dystryktu.Paliki i dystrykty mogą przesyłać środki do wszystkich jednostek w ich kraju oraz przesyłać nadwyżkę środków z funduszu misyjnego okręgu oraz nadwyżkę środków z budżetu do siedziby głównej Kościoła.Przelewy w ramach własnej jednostki powinny zazwyczaj dotyczyć podobnych kategorii. Jednakże w przypadku Zasobów przywódcy i pisarza (LCR) przelewy w paliku lub dystrykcie dokonane przez okręg/gminę lub palik/dystrykt mogą obejmować także transakcje pomiędzy kategoriami Budżet i Inne.W wyniku przelewu nie może powstać ujemne saldo (przekroczenie) w kategorii „Przelew z” dla danej jednostki. Jednostki nie mogą żądać przelania środków od innej jednostki.Wszelkie przelewy muszą być zatwierdzone przez dwie osoby zatwierdzające. Jedną z tych osób musi być członek rady biskupiej lub prezydium. Przelewy mogą być wykonywane jedynie przez osoby zatwierdzające w ramach danej jednostki. Na przykład, palik nie może zatwierdzić przelewu utworzonego przez jeden z jego okręgów.

Procedury LCR

Poniżej zamieszczono najczęściej stosowane procedury księgowania, zatwierdzania, przeglądania i monitorowania przelewów wykonanych w twojej jednostce. Twoje procedury mogą się nieco różnić. Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt z twoim biurem administracyjnym.

Wprowadzanie przelewów

Aby rozpocząć czynności związane z przelewem lub zobaczyć szczegóły uprzednio zatwierdzonych przelewów, wybierz Finanse w pasku menu systemu LCR, a następnie wybierz Przelewy. Wyświetli się ekran przelewów i będą widoczne cztery zakładki. Zakładka ‘Wprowadź przelewy’ jest ustawiona jako domyślna.

1. Wprowadź Cel przelewu.
   • Przelewy muszą mieć jasny opis dotyczący danego wydarzenia.
2. Wybierz kategorię lub podkategorię Od, używając pola wyboru.
   • Wszystkie podkategorie i podkategorie jednostki zatwierdzone do przelewów pojawią się na rozwijanej liście.
3. Wyświetl dostępną kwotę widoczną w podkategoriach i w wybranych podkategoriach jednostki.
4. Jeśli chcesz, wpisz informacje w polu Komentarz dla wiersza Od.
5. Wpisz kwotę.
6. Jeśli to konieczne, dodaj nowe pole Od.
   • Kategorie dla wszystkich kolejnych pól będą opierać się na pierwszej wybranej kategorii.
     • Na przykład: Kiedy wybrano ‘Misjonarz okręgu’ jako pierwszą kategorię, wtedy widoczna jest jedynie pozycja ‘Misjonarz okręgu’ w wybranych wierszach kategorii.
     • Na przykład: Kiedy wybrano ‘Budżet’ jako pierwszą kategorię, to można wybrać jedynie kategorie ‘Budżet’ oraz ‘Inne’.
7. Wybierz Z kategorii lub podkategorii, używając pola wyboru.
   • Wszystkie podkategorie i podkategorie jednostki, które mogą otrzymywać przelewy z kategorii ‘Od’ wyznaczonej w kroku 2., będą pokazane w rozwijanym polu.
8. Jeśli przelewasz środki poza jednostkę, wybierz Przelew poza jednostkę i wybierz jednostkę w twoim paliku lub dystrykcie, a jeśli przelewasz środki poza twój palik lub dystrykt, wybierz Przelew poza palik/dystrykt.
   • Wprowadź nazwę jednostki lub numer jednostki. Dostępne jest wyszukiwanie z podpowiedziami.
9. Jeśli chcesz, wpisz informacje w polu Komentarz w wierszu Do.
10. Wpisz kwotę.
11. Jeśli to konieczne, dodaj kolejny wiersz Do.
12. Sprawdź salda przelewu.
13. Załącz zeskanowany dokument dotyczący przelewu.
    • Przelewy powinny posiadać powiązaną dokumentację, która może zawierać komentarz.
14. Wybierz Przejrzyj, aby zobaczyć załącznik; wybierz Zatwierdź, a jeśli nie można go zaakceptować, wybierz Odrzuć, a następnie spróbuj ponownie Załączyć plik.
15. Wybierz Zapisz, by przesłać przelew.
16. Przelew został zapisany i dodany do ekranu Zatwierdź przelewy.

Zatwierdzanie przelewów

Aby zatwierdzić przelew:

1. Jeśli nie załączono dokumentacji, wybierz Zatwierdź, aby zatwierdzić przelew. Przejdź do kroku 3.
   • Aby przelew nie był już widoczny, wybierz Odrzuć. Transfer zostanie dodany do ekranu Przelewy oczekujące, aby można go było przejrzeć, edytować albo usunąć.
2. Jeśli załączona jest dokumentacja, wybierz Przejrzyj załączoną dokumentację.
   • Wybierz Przejrzyj. Każdy dokument należy przejrzeć przed zatwierdzeniem przelewu.
   • Wybierz Akceptuj, jeśli dokumentacja zawiera właściwe informacje o przelewie.
3. Wyświetli się okno Zatwierdź. Pierwszą osobą zatwierdzającą jest osoba, która wprowadziła przelew.
   • Druga osoba zatwierdzająca zostanie poproszona o wprowadzenie nazwy użytkownika konta LDS i hasła.
4. Zatwierdzony przelew zostanie dodany do okna Podsumowanie przelewów.

Uwaga: Przywódcy jednostki, którzy zatwierdzili przelew, zostaną powiadomieni o zatwierdzeniu przelewu w cotygodniowej wiadomości e-mail wysyłanej do przywódców jednostki.

Przelewy oczekujące

Jeśli przelew został odrzucony, pokaże się on na stronie Przelewy oczekujące. Przelew można edytować i przesłać ponownie do zatwierdzenia lub go usunąć, jeśli nie jest już ważny.

1. Na pasku menu systemu LCR kliknij Finanse, a następnie Przelewy.
2. Zakładka Przelewy oczekujące zawiera listę wszystkich przelewów, które zostały odrzucone i mogą wymagać dodatkowych informacji lub korekty.
3. Aby edytować przelew, kliknij nr ref. (numer referencyjny).
   Uwaga: Jeśli przelew powinien zostać usunięty, kliknij ikonę kosza w wierszu dla tego przelewu.
4. Po dokonaniu zmian kliknij Zapisz i przelew zostanie przesłany do zatwierdzenia.

Podsumowanie przelewu

Okno podsumowania przelewu wyświetla wszystkie zatwierdzone przelewy.Można je przeglądać według kategorii:

• Bieżący rok, poprzedni rok, zakres dat.
• Wszystkie aktywne kategorie i podkategorie jednostki.
• Wszystkie rodzaje przelewów.

Wybierz nr ref., aby zobaczyć szczegóły przelewu, załączyć dokumentację albo wydrukować szczegóły.Uwaga: Załączniki nie są widoczne dla jednostki otrzymującej, jeśli inna jednostka zainicjowała przelew.

Procedury MLS

Aby przesłać środki z jednej jednostki do drugiej w twoim paliku lub dystrykcie:

Aby dokończyć przelew i przesłać środki, dwie upoważnione osoby z danej jednostki muszą wpisać swoje nazwy użytkownika i hasła.