Procedury
Członkowie powinni skonfigurować swoje konto bankowe w sposób umożliwiający dokonywanie przelewów EFT (zob. Księgowanie wydatków i zwrotów kosztów). W niektórych krajach członek rady biskupiej lub pisarz może zrobić to za nich. Jeśli członkowie dodali informacje o swoim koncie bankowym przez internet, członek rady biskupiej lub pisarz nie może ich dodać, edytować ani usunąć w ich imieniu. Członek jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzania zmian.
Dodawanie informacji o koncie bankowym
Aby dodać informacje o koncie bankowym w LCR:
- W menu kliknij Finanse, a następnie Uczestnicy. Przejdź do konkretnego członka.
- W obszarze Metody EFT, kliknij Dodaj metodę EFT.
- Wypełnij wymagane informacje, w tym informacje o posiadaczu konta i informacje finansowe dotyczące danej osoby.
- W polu Prześlij dokumentację, kliknij Wybierz plik, aby przejść do pliku. Możliwe jest również przeciągnięcie i upuszczenie pliku do pola Prześlij dokumentację.
- Uwaga: Przesłana dokumentacja musi zawierać informacje z ich instytucji finansowej lub inne zatwierdzone informacje finansowe (nazwa banku, usługodawca portfela mobilnego, numer portfela mobilnego, numer rozliczeniowy, numer konta, IBAN, itd.)
- Kliknij Przegląd, aby wyświetlić plik. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne.
- Kliknij Zatwierdź.
- Kliknij Prześlij.
- Drugi zatwierdzający, inny pisarz lub inny członek rady biskupiej, musi przejrzeć plik pod kątem poprawności.
- Na Panelu nawigacyjnym pojawi się kafelek Zatwierdź informacje bankowe informujący osoby zatwierdzające o konieczności zatwierdzenia.
- Drugi zatwierdzający klika nazwę widoczną na kafelku Panel nawigacyjny. Wprowadzone wcześniej informacje są wyświetlane na ekranie Informacje o uczestniku.
- Drugi zatwierdzający klika, aby zobaczyć przesłany plik instytucji finansowej i albo zatwierdza, albo odrzuca wniosek. (W przypadku odrzucenia, w Panelu nawigacyjnym pojawi się kafelek Odrzucone informacje bankowe, gdzie będzie można przejrzeć te dane).
- WAŻNE: Pierwszy zatwierdzający, który wprowadził informacje bankowe, MUSI ZNISZCZYĆ informacje bankowe natychmiast po potwierdzeniu, że drugi zatwierdzający pomyślnie je przejrzał. NIE ma od tego wyjątków.
- Jeśli jest to zatwierdzone, członek rady biskupiej lub pisarz może teraz dokonywać płatności drogą elektroniczną na rzecz odbiorcy.
Edytowanie informacji o koncie bankowym
Aby edytować informacji o koncie bankowym w LCR:
- Kliknij menu Finanse, a następnie Uczestnicy i przejdź do konkretnego członka.
- W obszarze Metody EFT, kliknij przycisk Edytuj.
- Dokonaj niezbędnych zmian w wyświetlanych informacjach.
- Uwaga: Jeśli członkowie dodali swoje informacje bankowe przez internet, jedynie oni mogą je zmieniać.
- W polu Prześlij dokumentację kliknij Wybierz plik, aby przejść do pliku. Możliwe jest również przeciągnięcie i upuszczenie pliku do pola Prześlij dokumentację.
- Uwaga: Przesłana dokumentacja musi zawierać informacje z ich instytucji finansowej (nazwa banku, numer rozliczeniowy, numer konta itp.).
- Kliknij Przegląd, aby wyświetlić plik. Upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne.
- Kliknij Zatwierdź.
- Kliknij Prześlij.
- Drugi zatwierdzający, inny pisarz lub inny członek rady biskupiej, musi przejrzeć plik pod kątem poprawności.
- Na Panelu nawigacyjnym pojawi się kafelek Zatwierdź informacje bankowe informujący drugiego zatwierdzającego o konieczności przeglądu i zatwierdzenia.
- Drugi zatwierdzający klika nazwę widoczną na kafelku Panel nawigacyjny. Wprowadzone wcześniej informacje są wyświetlane na ekranie Informacje o uczestniku.
- Drugi zatwierdzający klika, aby zobaczyć przesłany plik instytucji finansowej i albo zatwierdza, albo odrzuca informacje o koncie bankowym. (W przypadku odrzucenia, na Panelu nawigacyjnym pojawi się kafelek Odrzucone informacje bankowe, gdzie będzie można przejrzeć te dane).
- W przypadku zatwierdzenia, członek rady biskupiej lub pisarz mogą teraz dokonywać drogą elektroniczną płatności na rzecz odbiorcy.